# 交易导出分析：binance_trades_2_2026-03-01（近一日）

## 一、数据统计在算什么

| 指标 | 数值 | 说明 |
|------|------|------|
| 总成交笔数 | 88 | 含开仓+平仓的所有成交 |
| 有 realizedPnl 的笔数 | 52 | 即「平仓」产生的盈亏 |
| 总已实现盈亏 | **+11.29 USDT** | 所有**已平仓**交易的 realizedPnl 之和 |
| 总手续费 | 0.92 USDT | |
| **净盈亏（本文件统计）** | **+10.37 USDT** | 已实现盈亏 − 手续费 |

结论：**数据统计的「盈利」= 仅针对「已平仓」的已实现盈亏**，不包含：
- 当时仍持仓的**浮盈/浮亏**（未平仓不算进去）
- 你看到的「币安账户权益」在某一刻到过 +15U、后来又下来的那种**过程曲线**

所以：**统计上 +10.37U 是准确的（已实现部分），和你「先赚 15U 又亏回去一半」的体感不冲突**——体感来自账户权益的峰值与回撤，统计只来自最终平仓结果。

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## 二、为什么会有「先赚 15U 又亏回一半」的体感

### 1. 按日期看：周六大赚、周日回吐

| 日期 | 已实现盈亏 |
|------|------------|
| 2026-02-28（周六） | **+21.69 USDT** |
| 2026-03-01（周日） | **-10.39 USDT** |

也就是说：**周六一天平仓就赚了约 21.7U，周日平仓又亏回去约 10.4U**，两日合计仍净赚约 11.3U（和上面的 11.29 一致）。

### 2. 按「平仓顺序」累加已实现盈亏

若按时间顺序，把每一笔平仓的 realizedPnl 累加：

- **累加峰值**：约 **25.60 USDT**（到 2月28日 20 时 BCHUSDT 那笔平仓为止）
- **最终累加**：11.29 USDT

即：仅看**已平仓**的流水，也曾「账面累计赚到过约 25.6U」，之后又有多笔平仓亏损，把累计拉回到 11.29。这和「先上去、再回撤一半」的体验一致。

### 3. 你记得的「赚 15U」可能来自哪

- **可能是「某一刻账户权益 +15U」**：那时 = 已实现盈亏 + **当时未平仓的浮盈**。后来行情回落或止损/止盈触发，浮盈变少或变成已实现亏损，所以「又亏回去一半」。
- **也可能是「周六当天赚了一截」的粗略印象**：周六已实现就 +21.69，若再叠加当时持仓浮盈，某一刻到 +15U 很正常。

无论哪种，都和导出里的**已实现合计 +10.37 USDT** 不矛盾：统计只算「已经平仓落袋」的部分。

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## 三、大额单笔（已实现）

- **单笔盈利 >2U**：1000SHIBUSDT(+6.72)、WIFUSDT(+4.97)、1000PEPEUSDT(+4.16 / +2.36)、FILUSDT(+2.42)、RIVERUSDT(+2.00) 等。
- **单笔亏损 >2U**：ASTERUSDT(-3.99)、HBARUSDT(-3.47)、ICPUSDT(-2.13) 等。

周日回吐里，ASTER、ICP 等有贡献。

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## 四、小结与建议

1. **数据统计是盈利的**：已实现净 +10.37 USDT，只反映「已平仓」部分，**没问题**。
2. **「先赚 15U 又亏回一半」**：和导出数据一致——按日/按累加都能看到「先上去、再回撤」；若 15U 是当时账户权益峰值（含浮盈），后来回撤或平仓后变少，就会是现在这种体感。
3. **若想以后更贴近「体感」**：可以额外做两件事：
   - 按小时/按日看**已实现盈亏曲线**（本分析里的「按时间累加」），用来对照「哪天、哪段在赚/在亏」；
   - 若有账户权益/余额快照（或未实现盈亏日志），可以算**从峰值的回撤**（例如「从 +15U 回撤到 +7.5U」），单独记一笔，和「已实现净 +10.37」一起看，会更完整。

当前这份导出**没有包含未平仓持仓**，所以无法从文件里还原「某一刻浮盈到 15U」的精确数字，但时间线（周六大赚、周日回吐、累加曾到 25.6 再回落到 11.29）已经能支撑「数据统计盈利 + 实际先赚后亏回去一截」的结论。
