feat(trades): 添加可对账记录筛选功能以确保与币安一致

在获取交易记录和统计时，新增 `reconciled_only` 参数，默认值为 true，确保仅返回可对账的交易记录（包含 entry_order_id 和 exit_order_id）。此改动有助于提高统计的准确性，确保系统盈亏与币安一致。

backend/api/routes/trades.py

@@ -80,6 +80,7 @@ async def get_trades(
     exit_reason: Optional[str] = Query(None, description="平仓原因筛选: 'stop_loss', 'take_profit', 'trailing_stop', 'manual', 'sync'"),
     status: Optional[str] = Query(None, description="状态筛选: 'open', 'closed', 'cancelled'"),
     include_sync: bool = Query(False, description="是否包含 entry_reason 为 sync_recovered 的历史同步单"),
+    reconciled_only: bool = Query(True, description="仅返回可对账记录（有 entry_order_id，已平仓的还有 exit_order_id），与币安一致，统计真实"),
     limit: int = Query(100, ge=1, le=1000, description="返回记录数限制"),
 ):
     """
@@ -133,7 +134,22 @@ async def get_trades(
                 if (t.get("entry_reason") or "") != "sync_recovered"
                 and (t.get("exit_reason") or "") != "sync"
             ]
-        logger.info(f"查询到 {len(trades)} 条交易记录（include_sync={include_sync}）")
+        # 仅可对账：有开仓订单号，已平仓的还须有平仓订单号，保证与币安可一一对应、统计真实
+        def _has_entry_order_id(t):
+            eid = t.get("entry_order_id")
+            return eid is not None and eid != "" and (eid != 0 if isinstance(eid, (int, float)) else True)
+        def _has_exit_order_id(t):
+            xid = t.get("exit_order_id")
+            return xid is not None and xid != "" and (xid != 0 if isinstance(xid, (int, float)) else True)
+        if reconciled_only:
+            before = len(trades)
+            trades = [
+                t for t in trades
+                if _has_entry_order_id(t)
+                and (t.get("status") != "closed" or _has_exit_order_id(t))
+            ]
+            logger.info(f"可对账过滤: {before} -> {len(trades)} 条（reconciled_only=True）")
+        logger.info(f"查询到 {len(trades)} 条交易记录（include_sync={include_sync}, reconciled_only={reconciled_only}）")
         
         # 格式化交易记录，添加平仓类型的中文显示
         formatted_trades = []
@@ -173,7 +189,8 @@ async def get_trades(
                 "end_date": datetime.fromtimestamp(end_timestamp).strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') if end_timestamp else None,
                 "period": period,
                 "symbol": symbol,
-                "status": status
+                "status": status,
+                "reconciled_only": reconciled_only,
             }
         }
         
@@ -192,8 +209,9 @@ async def get_trade_stats(
     period: Optional[str] = Query(None, description="快速时间段筛选: '1d', '7d', '30d', 'today', 'week', 'month'"),
     symbol: Optional[str] = Query(None, description="交易对筛选"),
     include_sync: bool = Query(False, description="是否包含 entry_reason 为 sync_recovered 的历史同步单"),
+    reconciled_only: bool = Query(True, description="仅统计可对账记录，与币安一致，避免系统盈利/币安亏损偏差"),
 ):
-    """获取交易统计"""
+    """获取交易统计（默认仅统计可对账记录，保证与币安一致）"""
     try:
         logger.info(f"获取交易统计请求: start_date={start_date}, end_date={end_date}, period={period}, symbol={symbol}")
         
@@ -235,6 +253,19 @@ async def get_trade_stats(
                 if (t.get("entry_reason") or "") != "sync_recovered"
                 and (t.get("exit_reason") or "") != "sync"
             ]
+        if reconciled_only:
+            before = len(trades)
+            def _has_eid(t):
+                eid = t.get("entry_order_id")
+                return eid is not None and eid != "" and (eid != 0 if isinstance(eid, (int, float)) else True)
+            def _has_xid(t):
+                xid = t.get("exit_order_id")
+                return xid is not None and xid != "" and (xid != 0 if isinstance(xid, (int, float)) else True)
+            trades = [
+                t for t in trades
+                if _has_eid(t) and (t.get("status") != "closed" or _has_xid(t))
+            ]
+            logger.info(f"统计可对账过滤: {before} -> {len(trades)} 条（reconciled_only=True）")
         closed_trades = [t for t in trades if t['status'] == 'closed']
         
         # 辅助函数：计算净盈亏（优先使用 realized_pnl - commission）
@@ -341,7 +372,8 @@ async def get_trade_stats(
                 "start_date": datetime.fromtimestamp(start_timestamp).strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') if start_timestamp else None,
                 "end_date": datetime.fromtimestamp(end_timestamp).strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') if end_timestamp else None,
                 "period": period,
-                "symbol": symbol
+                "symbol": symbol,
+                "reconciled_only": reconciled_only,
             }
         }
         

docs/INDEX.md

@@ -0,0 +1,59 @@
+# 文档索引（优先阅读顺序，便于 AI/人快速定位）
+
+## 一、先看这些（当前策略与使用）
+
+| 文档 | 说明 |
+|------|------|
+| **当前策略方案总结_2026-02-15.md** | 当前策略与参数汇总，与盈利期对齐的配置与逻辑 |
+| **快速使用_盈利期对齐配置.md** | 如何一键应用「山寨币策略（推荐）」、全局配置 |
+| **risk_profile_2026-02-15.md** | 风险参数调整记录（止损/杠杆/移动止损等） |
+| **CURRENT_STRATEGY.md** | 策略概述、信号逻辑、时间段策略（偏概念） |
+| **CONFIG_GUIDE.md** | 配置项说明与推荐值 |
+
+## 二、止盈/止损与风控
+
+| 文档 | 说明 |
+|------|------|
+| **止损止盈双通道说明.md** | 交易所条件单 + 本机 WebSocket 双通道，移动止损同步 |
+| **止损止盈计算说明.md** | 止损/止盈价格计算方式 |
+| **止盈止损与盈利优化_2026-02-15.md** | 止盈 28%～30%、止损约 10% 等建议 |
+| **STOP_LOSS_TAKE_PROFIT_EXPLANATION.md** | 英文版止盈止损说明 |
+| **盈利提升方案.md** | 仓位数量、单笔风险、移动止损等优化建议 |
+| **订单与统计一致性说明.md** | 订单与 DB 对账、统计口径 |
+
+## 三、近期分析（可选）
+
+| 文档 | 说明 |
+|------|------|
+| **交易对比分析_2026-02-14_盈利期vs亏损期.md** | 10–11 号盈利 vs 亏损期原因（RSI 反向等） |
+| **持仓分析_2026-02-15_与参数建议.md** | 当时持仓 SL/TP 与预设调整 |
+| **交易表现分析_20260214.md** / **交易分析_2026-02-14_策略执行与优化建议.md** | 2 月 14 日表现与执行建议 |
+
+## 四、架构与运维
+
+| 文档 | 说明 |
+|------|------|
+| **README.md** | 项目说明、快速开始 |
+| **README_ARCHITECTURE.md** | 架构与模块说明 |
+| **QUICK_START.md** | 快速启动步骤 |
+| **INSTALL.md** | 安装与依赖 |
+| **DEPLOYMENT.md** | 部署说明 |
+| **STRUCTURE.md** | 目录与代码结构 |
+| **PROJECT_SUMMARY.md** | 项目摘要 |
+| **全局配置与数据库同步.md** | 全局配置表与同步方式 |
+| **MULTI_USER_ARCHITECTURE.md** | 多账号/多用户架构 |
+| **SUPERVISOR_TROUBLESHOOTING.md** | Supervisor 排查 |
+| **API_KEY_SETUP.md** | API 密钥配置 |
+| **ENTRY_CONTEXT_入场思路记录.md** | 入场思路 JSON 字段说明 |
+
+## 五、策略与 ATR
+
+| 文档 | 说明 |
+|------|------|
+| **ATR.md** | ATR 指标与用法 |
+| **ATR_STRATEGY_IMPLEMENTATION.md** | ATR 策略实现 |
+| **山寨币策略快速应用完整指南.md** | 山寨币预设使用指南 |
+
+---
+
+**archive/** 目录下为历史分析、一次性修复总结、旧方案（2026-01 居多），需要查历史再进 archive；日常整理与问答以本索引优先。

docs/README.md

@@ -2,6 +2,8 @@
 
 基于币安API的Python自动交易系统，实现自动发现涨跌幅最大的货币对并执行交易策略。
 
+**文档导航**：详细文档列表与优先阅读顺序见 [INDEX.md](INDEX.md)。历史/一次性分析已移至 [archive/](archive/)。
+
 ## 项目结构
 
 ```

docs/archive/README.md

@@ -0,0 +1,20 @@
+# 归档文档说明
+
+本目录为 **历史/一次性** 文档，已从 `docs/` 根目录移入，避免日常阅读与 AI 整理时干扰。
+
+## 归档内容概览
+
+- **按日期的一次性分析**：如 2026-01-23 ～ 2026-02-04 的交易分析、亏损分析、策略执行分析等
+- **已完成实施的总结**：如「配置优化实施完成总结」「分步止盈状态细分实施完成总结」「ATR 配置优化完成总结」等
+- **多版本文案只保留最终版后**：如「配置值格式统一」多个版本、「分步止盈」多篇分析
+- **单次修复/单币种分析**：如止损失效修复、某币种止损价错误分析、WebSocket/Redis 修复说明等
+- **旧计划与建议**：如 newplan20260115、策略优化建议评估与实施方案等
+
+## 使用方式
+
+- 需要查 **当时为什么这样改** 或 **某次问题结论** 时，可在此目录按文件名或日期查找
+- 当前策略与配置以 **docs/当前策略方案总结_2026-02-15.md** 和 **docs/INDEX.md** 为准
+
+## 归档时间
+
+2026-02-15