持仓、订单记录、统计与币安一致性说明

在引入「订单号前后一致」处理（entry_order_id / exit_order_id / SYSTEM_ORDER_ID_PREFIX）后，以下内容的状态如下。

一、已能保证的部分

仪表板「当前持仓」：数据来自 币安实时持仓（get_open_positions()），与币安页面一致（仅受 POSITION_MIN_NOTIONAL_USDT 过滤影响）。
补建逻辑：配置了 SYSTEM_ORDER_ID_PREFIX 时，仅当能明确查到开仓订单且 clientOrderId 非空且不以该前缀开头时视为手动单并跳过；其余（含历史单、查不到订单、cid 为空）一律补建并加入监控，避免漏掉系统单。

开仓：交易系统所有开仓单（非 reduce_only）在配置了 SYSTEM_ORDER_ID_PREFIX 时都会带 newClientOrderId = 前缀_时间戳_随机（如 SYS_xxx），成交后写入 DB 的 entry_order_id 与 client_order_id，与币安一致。
成交后落库：开仓成交后 position_manager 会调用 Trade.create(..., entry_order_id=..., client_order_id=...)，订单记录与币安一一对应；若当时落库失败（超时/崩溃），后续同步会通过「补建」把缺失记录补上并纳入监控。
平仓：平仓时保存 exit_order_id，Trade.update_exit 会做 get_by_exit_order_id 防重复。
同步：
- POST /api/account/positions/sync 与进程内定时同步：仅当开仓订单 clientOrderId 明确非系统前缀时跳过补建，其余一律补建（含历史单、未带前缀的单），保证「币安有仓且为系统单」都会被监控。
- POST /api/trades/sync-binance：用 get_by_exit_order_id(order_id) 判断是否已同步，避免重复；开仓侧用 get_by_entry_order_id(order_id) 判断是否已存在。
因此：每条 DB 记录都可与币安订单一一对应（通过 entry_order_id / exit_order_id），订单记录与币安在「谁开的、谁平的」上一致。

统计：来自 Trade.get_all(..., account_id)，只统计该账号的 DB 记录。
净盈亏：get_net_pnl(t) 逻辑为：
- 若有 realized_pnl：用 realized_pnl，再若 commission_asset == 'USDT' 则减去 commission；
- 否则用 pnl（按价格差算）。
胜率、总盈亏、盈亏比等均基于上述净盈亏汇总，不会因为重复同步同一条平仓而重复计入（由 exit_order_id 唯一性保证）。

场景	是否写入 commission	说明
交易系统内平仓	✅ 是	从 `get_recent_trades` 按 `exit_order_id` 汇总 commission，写入 `update_exit`。
仪表板「平仓」按钮	✅ 是	同上，取成交里的 commission/realizedPnl 写入。
持仓同步（positions/sync）	✅ 是（已补全）	更新 closed 前按 `exit_order_id` 拉取 `get_recent_trades`，汇总 commission/realizedPnl 并写入。
订单同步（trades/sync-binance）	✅ 是（已补全）	更新平仓记录前按订单号拉取成交，写入 commission/realized_pnl。

因此：所有标记为已平仓的记录都会尽量带上手续费与实际盈亏，统计与币安一致。

持仓与币安一致：可以，当前实现已保证（实时持仓 + 按前缀补建）。
订单记录与币安可对账：可以，entry_order_id / exit_order_id 与防重复逻辑已保证一一对应、不重复。
统计准确性：在「同一笔平仓只被记录一次」和「按净盈亏汇总」上已保证；手续费与实际盈亏已在所有关仓路径补全：
- 系统/仪表板平仓、持仓同步、订单同步均会按 exit_order_id 拉取成交并写入 commission/realized_pnl，统计与币安对齐。

类型	入口	触发条件	是否可能「意外」开仓
开仓	`trading_system/position_manager.open_position`	仅由策略在「通过风控 + 有信号」后调用；`risk_manager.should_trade` 会检查：持仓数 ≥ MAX_OPEN_POSITIONS 则 return False，且检查该 symbol 是否已有持仓	否。持仓数/已有仓检查均基于币安 `get_open_positions()`，到上限或已有该 symbol 即跳过，不会下单。
开仓	`backend/api/routes/account.py` 限价下单接口	用户在前端/API 主动发起的「手动限价开仓」	否，需显式调用。
平仓	`position_manager.close_position`	仅对 `active_positions` 中存在的 symbol 调用（止损/止盈/手动）；`check_stop_loss_take_profit` 只遍历 `active_positions`	否，只平我们监控的仓。
平仓	backend 平仓/一键平仓	用户主动平仓	否，需显式调用。
止盈/止损单	`position_manager._ensure_exchange_sltp_orders`	仅在两处调用：(1) 开仓成功后为该 symbol 挂 SL/TP；(2) 补建「仅币安有、DB 无」的持仓时，若开启 SYNC_CREATE_MANUAL_ENTRY_RECORD，为补建记录补挂 SL/TP。挂前会先取消该 symbol 下同类型 Algo 单（STOP_MARKET/TAKE_PROFIT_MARKET），再下新单	不会产生「开仓」；可能覆盖用户在该 symbol 上已有的同类型保护单（属预期：补建后统一用系统计算的 SL/TP）。

结论：没有逻辑会在「不该开仓」时自动下开仓单；止盈/止损挂单仅对「我们已纳入监控的持仓」补挂或覆盖，不会对「仅币安有、且未补建」的持仓主动挂单（因未进 active_positions 不会走到 _ensure_exchange_sltp_orders）。

策略扫描日志（如 处理交易对: SIRENUSDT (UP 31.32%, 市场状态: ranging)、SIRENUSDT 4H趋势中性，信号质量可能降低、SIRENUSDT 持仓数量已达上限：16/16，跳过开仓）
表示：每轮扫描会评估各交易对并可能尝试开仓，但 持仓数量已达上限：16/16，跳过开仓 时 risk_manager.should_trade 已 return False，不会调用 open_position，也不会向币安下任何单。这是正常、预期行为。
挂止盈/止损相关日志（如「已挂币安保护单」「挂止盈单失败」等）
表示：仅对 当前已在 active_positions 中且具备 SL/TP 价格的持仓 在交易所侧挂或更新保护单；每次挂前会先取消同类型旧单再挂新单，不会重复堆积同一 symbol 的多组 SL/TP。

若希望减少「想下单」类日志的干扰，可将「跳过开仓」类日志级别调低（如改为 debug），或仅在有实际下单时再打 info。